| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 037 535.00 | 1 928.00 | 1 035 607.00 | 1 037 535.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 080 207.00 | | 1 080 207.00 | 1 080 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 431.00 | | 1 091 431.00 | 1 091 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 966.00 | 1 928.00 | 2 127 038.00 | 2 128 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 1 007 607.00 | | 1 007 607.00 | 1 007 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 746 011.00 | 373 416.00 | | 746 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 250.00 | 1 172 596.00 | | 874 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 261.00 | 1 986 011.00 | | 2 060 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 155 483.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 9 797.00 | | 8 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 394.00 | 50 355.00 | | 58 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 777.00 | 215 635.00 | | 66 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 038.00 | 2 201 647.00 | | 2 127 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 777.00 | 215 635.00 | | 66 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 853.00 | 6 890.00 | | -8 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 720.00 | 22 509.00 | | 12 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 887.00 | 1 505 938.00 | | 1 210 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 637.00 | 333 343.00 | | 336 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 250.00 | 1 172 596.00 | | 874 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 200.00 | | | 1 054 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 665.00 | 1 035 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 665.00 | 1 037 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 272.00 | | | 1 052 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VW T.V.A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |