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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 590.00 | 231.00 | 1 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 640.00 | 1 697.00 | 1 035 943.00 | 1 037 640.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 151 638.00 | | 1 151 638.00 | 1 151 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 732.00 | | 1 153 732.00 | 1 153 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 372.00 | 1 697.00 | 2 189 675.00 | 2 191 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 1 007 607.00 | | 1 007 607.00 | 1 007 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 591 890.00 | 635 321.00 | | 591 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 577.00 | 436 569.00 | | 640 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 467.00 | 1 511 890.00 | | 1 672 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 845.00 | 602 893.00 | | 456 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 7 920.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 691.00 | 41 835.00 | | 50 691.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 208.00 | 652 751.00 | | 517 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 675.00 | 2 164 641.00 | | 2 189 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 802.00 | 205 275.00 | | 215 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 688.00 | -1 000.00 | | 6 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | 8 506.00 | | 13 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 449.00 | 765 356.00 | | 972 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 872.00 | 328 787.00 | | 331 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 577.00 | 436 569.00 | | 640 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 640.00 | | | 1 037 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 712.00 | | | 1 035 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 607.00 | | 1 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 607.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 823.00 | 155 417.00 | 301 406.00 | 456 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 208.00 | 215 802.00 | 301 406.00 | 517 208.00 |