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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 112.00 | | 435 112.00 | 435 112.00 |
BZ Autres créances | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 749.00 | | 469 749.00 | 469 749.00 |
CU Autres participations | 367 270.00 | | 367 270.00 | 367 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 056.00 | 312 729.00 | | 320 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521.00 | 7 326.00 | | 15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 379 577.00 | 364 056.00 | | 379 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 414.00 | 52 628.00 | | 41 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 128.00 | 46 703.00 | | 26 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 1 899.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 1 335.00 | | 326.00 |
EA Autres dettes | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 171.00 | 122 726.00 | | 90 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 749.00 | 486 782.00 | | 469 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 393.00 | 81 344.00 | | 60 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 14 252.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 575.00 | 32 502.00 | | 20 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054.00 | 25 176.00 | | 5 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 521.00 | 7 327.00 | | 15 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VC Groupe et associés | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 414.00 | 11 636.00 | 29 778.00 | 41 414.00 |
VI Groupe et associés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 542.00 | 29 715.00 | 67 827.00 | 97 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 172.00 | 60 394.00 | 29 778.00 | 90 172.00 |