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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 286.00 | | 367 286.00 | 367 286.00 |
BZ Autres créances | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
CF Disponibilités | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 173.00 | | 462 173.00 | 462 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 270.00 | | 367 270.00 | 367 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 457.00 | 335 577.00 | | 352 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 297.00 | 16 880.00 | | 17 297.00 |
DL TOTAL (I) | 413 754.00 | 396 457.00 | | 413 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 760.00 | 29 800.00 | | 17 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 695.00 | 19 959.00 | | 28 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 418.00 | 51 958.00 | | 48 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 173.00 | 448 416.00 | | 462 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 102.00 | 34 199.00 | | 43 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | -318.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 743.00 | 88 382.00 | | 20 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446.00 | 71 502.00 | | 3 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 297.00 | 16 880.00 | | 17 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VC Groupe et associés | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760.00 | 12 444.00 | 5 316.00 | 17 760.00 |
VI Groupe et associés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 419.00 | 43 103.00 | 5 316.00 | 48 419.00 |