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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 286.00 | | 367 286.00 | 367 286.00 |
BZ Autres créances | 144 290.00 | | 144 290.00 | 144 290.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 650.00 | | 146 650.00 | 146 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 936.00 | | 513 936.00 | 513 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 270.00 | | 367 270.00 | 367 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 416.00 | 377 765.00 | | 393 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 500.00 | 15 650.00 | | 54 500.00 |
DL TOTAL (I) | 491 916.00 | 437 416.00 | | 491 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895.00 | 63 695.00 | | 19 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 085.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 020.00 | 65 806.00 | | 22 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 936.00 | 503 222.00 | | 513 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 020.00 | 65 806.00 | | 22 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 2 762.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 051.00 | 20 613.00 | | 58 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550.00 | 4 963.00 | | 3 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 501.00 | 15 651.00 | | 54 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 142 761.00 | 142 761.00 | | 142 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 290.00 | 144 290.00 | | 144 290.00 |