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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 286.00 | | 367 286.00 | 367 286.00 |
BZ Autres créances | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
CF Disponibilités | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 200.00 | | 465 200.00 | 465 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 270.00 | | 367 270.00 | 367 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 754.00 | 352 457.00 | | 369 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 510.00 | 17 297.00 | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 429 265.00 | 413 754.00 | | 429 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 315.00 | 17 760.00 | | 5 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 963.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 934.00 | 48 418.00 | | 35 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 200.00 | 462 173.00 | | 465 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 564.00 | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 725.00 | 20 743.00 | | 20 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215.00 | 3 446.00 | | 5 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 511.00 | 17 297.00 | | 15 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |