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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 286.00 | | 367 286.00 | 367 286.00 |
BZ Autres créances | 132 711.00 | | 132 711.00 | 132 711.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 936.00 | | 135 936.00 | 135 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 222.00 | | 503 222.00 | 503 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 270.00 | | 367 270.00 | 367 270.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 765.00 | 369 754.00 | | 377 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 650.00 | 15 510.00 | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 437 416.00 | 429 265.00 | | 437 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 695.00 | 28 695.00 | | 63 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 1 923.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 806.00 | 35 934.00 | | 65 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 222.00 | 465 200.00 | | 503 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 806.00 | 35 934.00 | | 65 806.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 413.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 737.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 613.00 | 20 725.00 | | 20 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963.00 | 5 215.00 | | 4 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 651.00 | 15 511.00 | | 15 651.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 132 711.00 | 132 711.00 | | 132 711.00 |
VI Groupe et associés | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 711.00 | 132 711.00 | | 132 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |