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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 5 896.00 | 1 149.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 050.00 | 74 727.00 | 34 323.00 | 109 050.00 |
BF Prêts | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 312.00 | 80 623.00 | 38 689.00 | 119 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BN En cours de production de biens | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
BT Marchandises | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 548.00 | 10 959.00 | 224 589.00 | 235 548.00 |
BZ Autres créances | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 538.00 | 10 959.00 | 383 579.00 | 394 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 850.00 | 91 582.00 | 422 268.00 | 513 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 766.00 | | | 170 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DL TOTAL (I) | 196 293.00 | | | 196 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 932.00 | | | 125 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 975.00 | | | 225 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 268.00 | | | 422 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 113.00 | | | 215 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
FG Production vendue services | 915 751.00 | | 915 751.00 | 915 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 399.00 | | 916 399.00 | 916 399.00 |
FM Production stockée | | | 48 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 141.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 747.00 | | | -9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 351.00 | | | 987 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 324.00 | | | 967 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 228.00 | | 28 442.00 | 102 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 358.00 | 119 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 856.00 | 116 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 952.00 | | 26 997.00 | 99 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | 1 445.00 | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 938.00 | 8 146.00 | 7 461.00 | 79 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 938.00 | 8 146.00 | 7 461.00 | 79 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 830.00 | 7 141.00 | 5 012.00 | 8 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 830.00 | 7 141.00 | 5 012.00 | 8 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 830.00 | 7 141.00 | 5 012.00 | 8 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
UP Prêts | 331.00 | | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 218 280.00 | | | 218 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VB T. V. A. | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 809.00 | 7 942.00 | 10 862.00 | 18 809.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 677.00 | 265 207.00 | 20 470.00 | 285 677.00 |
VW T.V.A. | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 975.00 | 215 113.00 | 10 862.00 | 225 975.00 |