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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 332.00 | 76 255.00 | 39 076.00 | 115 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 914.00 | 80 822.00 | 39 091.00 | 119 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BN En cours de production de biens | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 768.00 | 14 907.00 | 256 861.00 | 271 768.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CF Disponibilités | 151 542.00 | | 151 542.00 | 151 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 725.00 | 14 907.00 | 479 818.00 | 494 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 639.00 | 95 729.00 | 518 910.00 | 614 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 608.00 | | | 205 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
DL TOTAL (I) | 243 431.00 | | | 243 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 478.00 | | | 275 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 910.00 | | | 518 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 932.00 | | | 259 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 734.00 | | 19 284.00 | 104 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 871.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105.00 | 119 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 119 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 848.00 | | 19 284.00 | 101 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 286.00 | 12 768.00 | 1 233.00 | 69 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 286.00 | 12 768.00 | 1 233.00 | 69 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 524.00 | 3 383.00 | | 11 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 524.00 | 3 383.00 | | 11 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 524.00 | 3 383.00 | | 11 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 242 125.00 | 242 125.00 | | 242 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 560.00 | 3 885.00 | 6 675.00 | 10 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 394.00 | 256 751.00 | 29 643.00 | 286 394.00 |
VW T.V.A. | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 608.00 | 259 932.00 | 6 675.00 | 266 608.00 |