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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 048.00 | 63 486.00 | 32 562.00 | 96 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 735.00 | 69 287.00 | 35 448.00 | 104 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BN En cours de production de biens | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 062.00 | 11 524.00 | 254 538.00 | 266 062.00 |
BZ Autres créances | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CF Disponibilités | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 380.00 | 11 524.00 | 419 856.00 | 431 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 115.00 | 80 811.00 | 455 304.00 | 536 115.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 324.00 | | | 199 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 211 108.00 | | | 211 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 655.00 | | | 86 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 196.00 | | | 244 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 304.00 | | | 455 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 919.00 | | | 201 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 727.00 | | 22 733.00 | 121 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 725.00 | 104 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 575.00 | 101 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 690.00 | | 22 733.00 | 117 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 015.00 | 12 956.00 | 34 683.00 | 91 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 015.00 | 12 956.00 | 34 683.00 | 91 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 512.00 | 2 142.00 | 2 130.00 | 11 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 512.00 | 2 142.00 | 2 130.00 | 11 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 512.00 | 2 142.00 | 2 130.00 | 11 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 039.00 | 107 039.00 | | 107 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 236 419.00 | 236 419.00 | | 236 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 568.00 | 7 091.00 | 8 477.00 | 15 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 904.00 | 257 389.00 | 32 515.00 | 289 904.00 |
VW T.V.A. | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 396.00 | 201 919.00 | 8 477.00 | 210 396.00 |