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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826.00 | 4 736.00 | 1 089.00 | 5 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 758.00 | 85 444.00 | 31 314.00 | 116 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 599.00 | 90 181.00 | 32 418.00 | 122 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BN En cours de production de biens | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 481.00 | 13 946.00 | 422 535.00 | 436 481.00 |
BZ Autres créances | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CF Disponibilités | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 129.00 | 13 946.00 | 558 183.00 | 572 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 729.00 | 104 127.00 | 590 602.00 | 694 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 932.00 | | | 237 932.00 |
DH Report à nouveau | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 248 718.00 | | | 248 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
EA Autres dettes | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 883.00 | | | 341 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 602.00 | | | 590 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 883.00 | | | 341 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 157.00 | | 441.00 | 122 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 142.00 | | 441.00 | 122 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 016.00 | 13 165.00 | | 77 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 016.00 | 13 165.00 | | 77 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 613.00 | 1 333.00 | | 12 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 613.00 | 1 333.00 | | 12 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 613.00 | 1 333.00 | | 12 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 063.00 | 124 063.00 | | 124 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UX Autres créances clients | 412 229.00 | 412 229.00 | | 412 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VI Groupe et associés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 741.00 | 455 741.00 | | 455 741.00 |
VW T.V.A. | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 883.00 | 341 883.00 | | 341 883.00 |