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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 369.00 | 432.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 890.00 | 85 646.00 | 26 244.00 | 111 890.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 727.00 | 91 015.00 | 30 712.00 | 121 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BN En cours de production de biens | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 202.00 | 11 512.00 | 199 690.00 | 211 202.00 |
BZ Autres créances | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 536.00 | 11 512.00 | 364 024.00 | 375 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 263.00 | 102 527.00 | 394 737.00 | 497 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DL TOTAL (I) | 204 824.00 | | | 204 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 912.00 | | | 189 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 737.00 | | | 394 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 312.00 | | 5 740.00 | 119 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081.00 | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 121 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 117 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 094.00 | | 2 840.00 | 116 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 2 900.00 | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 623.00 | 11 635.00 | 1 244.00 | 80 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 623.00 | 11 635.00 | 1 244.00 | 80 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 959.00 | 7 552.00 | 6 999.00 | 10 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 959.00 | 7 552.00 | 6 999.00 | 10 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 959.00 | 7 552.00 | 6 999.00 | 10 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 178 291.00 | | | 178 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
VB T. V. A. | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 046.00 | 7 215.00 | 3 831.00 | 11 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 532.00 | 210 600.00 | 36 932.00 | 247 532.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 776.00 | 182 945.00 | 3 831.00 | 186 776.00 |