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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 549.00 | 5 170.00 | 8 379.00 | 13 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 449.00 | 5 170.00 | 74 279.00 | 79 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 2 720 672.00 | | 2 720 672.00 | 2 720 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 328.00 | | 550 328.00 | 550 328.00 |
CF Disponibilités | 918 912.00 | | 918 912.00 | 918 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 912.00 | | 4 246 912.00 | 4 246 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 361.00 | 5 170.00 | 4 321 192.00 | 4 326 361.00 |
CU Autres participations | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 097 000.00 | 4 097 000.00 | | 4 097 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 153.00 | 28 365.00 | | 30 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 362.00 | 284 425.00 | | 37 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 488.00 | 35 755.00 | | 25 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 003.00 | 4 447 545.00 | | 4 193 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 341.00 | 28 975.00 | | 76 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 1 435.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 815.00 | 55 832.00 | | 47 815.00 |
EA Autres dettes | | 123 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 188.00 | 86 242.00 | | 128 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 192.00 | 4 533 787.00 | | 4 321 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 188.00 | 86 242.00 | | 128 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 302.00 | 4 944.00 | | 6 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 351.00 | 81 587.00 | | 123 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 862.00 | 45 832.00 | | 97 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 488.00 | 35 755.00 | | 25 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 435.00 | | 2 933.00 | 77 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 79 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 13 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | | 2 933.00 | 11 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636.00 | 1 453.00 | 919.00 | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | 1 453.00 | 919.00 | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720 088.00 | | | 2 720 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 672.00 | 2 777 672.00 | | 2 777 672.00 |
VW T.V.A. | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |