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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 279.00 | 2 063.00 | 7 216.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 179.00 | 2 063.00 | 73 116.00 | 75 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 2 429 845.00 | | 2 429 845.00 | 2 429 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 442.00 | | 554 442.00 | 554 442.00 |
CF Disponibilités | 1 194 821.00 | | 1 194 821.00 | 1 194 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 108.00 | | 4 236 108.00 | 4 236 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 287.00 | 2 063.00 | 4 309 224.00 | 4 311 287.00 |
CU Autres participations | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 097 000.00 | 4 097 000.00 | | 4 097 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 427.00 | 30 153.00 | | 31 427.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 576.00 | 37 362.00 | | 60 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 025.00 | 25 488.00 | | 19 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 028.00 | 4 193 003.00 | | 4 212 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 180.00 | 76 341.00 | | 71 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 4 032.00 | | 12 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440.00 | 47 815.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 196.00 | 128 188.00 | | 97 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 224.00 | 4 321 192.00 | | 4 309 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 196.00 | 128 188.00 | | 97 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 6 855.00 | | 7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 690.00 | 123 351.00 | | 111 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 665.00 | 97 862.00 | | 92 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 025.00 | 25 488.00 | | 19 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 75 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 9 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170.00 | 1 164.00 | 4 270.00 | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | 1 164.00 | 4 270.00 | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427 451.00 | | | 2 427 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 845.00 | 2 486 845.00 | | 2 486 845.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |