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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 915.00 | 3 564.00 | 7 351.00 | 10 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 894.00 | 54 564.00 | 81 330.00 | 135 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
BZ Autres créances | 503 705.00 | 405 000.00 | 98 705.00 | 503 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 166 369.00 | | 3 166 369.00 | 3 166 369.00 |
CF Disponibilités | 366 564.00 | | 366 564.00 | 366 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 078.00 | 405 000.00 | 3 647 078.00 | 4 052 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 973.00 | 459 564.00 | 3 728 409.00 | 4 187 973.00 |
CU Autres participations | 55 900.00 | 51 000.00 | 4 900.00 | 55 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 097 000.00 | 4 097 000.00 | | 4 097 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 573.00 | -308 887.00 | | -394 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 046.00 | -85 685.00 | | -19 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 760.00 | 3 739 806.00 | | 3 720 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 1 104.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573.00 | 10 537.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 649.00 | 17 713.00 | | 7 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 409.00 | 3 757 519.00 | | 3 728 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 649.00 | 17 713.00 | | 7 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 834.00 | 49 575.00 | | 18 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 880.00 | 135 260.00 | | 37 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 046.00 | -85 685.00 | | -19 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 777.00 | | 18 093.00 | 120 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 124 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 135 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 10 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 518.00 | | 593.00 | 12 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 259.00 | | 17 500.00 | 108 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540.00 | 1 370.00 | 1 346.00 | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 1 370.00 | 1 346.00 | 3 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 000.00 | 25 000.00 | | 380 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 000.00 | 25 000.00 | | 431 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 000.00 | 25 000.00 | | 431 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 614.00 | 495 614.00 | | 495 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 146.00 | 519 146.00 | | 519 146.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |