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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 131.00 | 3 249.00 | 8 882.00 | 12 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 061.00 | 62 099.00 | 58 962.00 | 121 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 680 881.00 | 293 606.00 | 387 275.00 | 680 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 558 438.00 | | 2 558 438.00 | 2 558 438.00 |
CF Disponibilités | 790 232.00 | | 790 232.00 | 790 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 856.00 | 293 606.00 | 3 815 250.00 | 4 108 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 917.00 | 355 705.00 | 3 874 212.00 | 4 229 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 65 900.00 | 58 850.00 | 7 050.00 | 65 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 097 000.00 | 4 097 000.00 | | 4 097 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 378.00 | 31 427.00 | | 32 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 650.00 | 60 576.00 | | 17 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 537.00 | 19 025.00 | | -326 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 491.00 | 4 212 028.00 | | 3 825 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317.00 | 71 180.00 | | 8 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 12 576.00 | | 23 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 710.00 | 13 440.00 | | 16 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 721.00 | 97 196.00 | | 48 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 212.00 | 4 309 224.00 | | 3 874 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 721.00 | 97 196.00 | | 48 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 560.00 | 7 560.00 | | -7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 158.00 | 111 690.00 | | 116 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 696.00 | 92 665.00 | | 442 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 537.00 | 19 025.00 | | -326 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 179.00 | | 45 882.00 | 75 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279.00 | | 2 852.00 | 9 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 900.00 | | 43 030.00 | 65 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | 1 186.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 1 186.00 | | 2 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 293 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 352 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 352 456.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 606.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VI Groupe et associés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 389.00 | 658 389.00 | | 658 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 966.00 | 760 966.00 | | 760 966.00 |
VW T.V.A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |