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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 518.00 | 3 540.00 | 8 978.00 | 12 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 777.00 | 54 540.00 | 66 237.00 | 120 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
BZ Autres créances | 505 530.00 | 380 000.00 | 125 530.00 | 505 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 162 506.00 | | 3 162 506.00 | 3 162 506.00 |
CF Disponibilités | 362 694.00 | | 362 694.00 | 362 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 071 283.00 | 380 000.00 | 3 691 283.00 | 4 071 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 059.00 | 434 540.00 | 3 757 519.00 | 4 192 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 55 900.00 | 51 000.00 | 4 900.00 | 55 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 097 000.00 | 4 097 000.00 | | 4 097 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 650.00 | | |
DH Report à nouveau | -308 887.00 | | | -308 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 685.00 | -326 537.00 | | -85 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 806.00 | 3 825 491.00 | | 3 739 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072.00 | 8 317.00 | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 23 695.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 537.00 | 16 710.00 | | 10 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 713.00 | 48 721.00 | | 17 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 519.00 | 3 874 212.00 | | 3 757 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 713.00 | 48 721.00 | | 17 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 575.00 | 116 158.00 | | 49 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 260.00 | 442 696.00 | | 135 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 685.00 | -326 537.00 | | -85 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 061.00 | | 13 100.00 | 121 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 421.00 | 108 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 384.00 | 120 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 12 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 131.00 | | 1 350.00 | 12 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 930.00 | | 11 750.00 | 108 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249.00 | 1 254.00 | 963.00 | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 1 254.00 | 963.00 | 3 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 606.00 | 86 394.00 | | 293 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 456.00 | 86 394.00 | 7 850.00 | 352 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 456.00 | 86 394.00 | 7 850.00 | 352 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 394.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 879.00 | 495 879.00 | | 495 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 862.00 | 546 082.00 | 780.00 | 546 862.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |