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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 6 396.00 | 68 604.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 467.00 | 4 760.00 | 6 707.00 | 11 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 502.00 | 11 156.00 | 75 346.00 | 86 502.00 |
BP En cours de production de services | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 838.00 | | 241 838.00 | 241 838.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 329 166.00 | | 329 166.00 | 329 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 595.00 | | 620 595.00 | 620 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 097.00 | 11 156.00 | 695 941.00 | 707 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 475.00 | 25 000.00 | | 12 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 525.00 | 130 000.00 | | 112 525.00 |
DH Report à nouveau | 6 579.00 | 15.00 | | 6 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 730.00 | 56 565.00 | | 36 730.00 |
DL TOTAL (I) | 170 809.00 | 214 079.00 | | 170 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | 42 602.00 | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 922.00 | 32 129.00 | | 49 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 583.00 | 126 576.00 | | 85 583.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 772.00 | 361 640.00 | | 375 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 132.00 | 562 946.00 | | 525 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 941.00 | 777 026.00 | | 695 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174.00 | | 83 832.00 | 4 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 86 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 11 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | | 8 832.00 | 4 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083.00 | 8 398.00 | 1 325.00 | 4 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 2 002.00 | 1 325.00 | 4 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 772.00 | 375 772.00 | | 375 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 241 838.00 | | | 241 838.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 064.00 | 247 044.00 | 20.00 | 247 064.00 |
VW T.V.A. | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 132.00 | 525 132.00 | | 525 132.00 |