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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 47 729.00 | 57 271.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 10 046.00 | 3 815.00 | 13 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 187.00 | 117 777.00 | 73 410.00 | 191 187.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 779.00 | | 144 779.00 | 144 779.00 |
BZ Autres créances | 72 766.00 | | 72 766.00 | 72 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 448 858.00 | | 448 858.00 | 448 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 099.00 | | 733 099.00 | 733 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 285.00 | 117 777.00 | 806 509.00 | 924 285.00 |
CU Autres participations | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 161 500.00 | 162 500.00 | | 161 500.00 |
DH Report à nouveau | 862.00 | 362.00 | | 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 572.00 | 29 500.00 | | 80 572.00 |
DL TOTAL (I) | 257 909.00 | 207 337.00 | | 257 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 9 787.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 410.00 | 18 960.00 | | 30 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 354.00 | 86 513.00 | | 57 354.00 |
EA Autres dettes | 230 770.00 | 1 191.00 | | 230 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 563 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 600.00 | 680 006.00 | | 548 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 509.00 | 887 343.00 | | 806 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 650.00 | | 737 650.00 | 737 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 650.00 | | 737 650.00 | 737 650.00 |
FM Production stockée | | | -6 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 600.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 614.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -1 264.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 2 744.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 700.00 | 1 059 782.00 | | 809 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 127.00 | 1 030 282.00 | | 729 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 572.00 | 29 500.00 | | 80 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 406.00 | 14 252.00 | | 11 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 969.00 | | 3 858.00 | 233 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 72 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 640.00 | 191 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 640.00 | 13 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 968.00 | | 1 533.00 | 18 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 001.00 | | 2 325.00 | 110 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 001.00 | | 20 000.00 | 80 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 001.00 | | 20 000.00 | 80 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 770.00 | 230 770.00 | | 230 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VB T. V. A. | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VP Divers | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 550.00 | 220 240.00 | 12 309.00 | 232 550.00 |
VW T.V.A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 600.00 | 548 600.00 | | 548 600.00 |