| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 26 729.00 | 78 271.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 704.00 | 13 831.00 | 5 873.00 | 19 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 740.00 | 40 560.00 | 150 180.00 | 190 740.00 |
BP En cours de production de services | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 539.00 | | 381 539.00 | 381 539.00 |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 306 807.00 | | 306 807.00 | 306 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 772.00 | | 760 772.00 | 760 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 512.00 | 40 560.00 | 910 952.00 | 951 512.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 097.00 | 155 525.00 | | 128 097.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | 309.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 735.00 | 78 494.00 | | 84 735.00 |
DL TOTAL (I) | 228 236.00 | 249 303.00 | | 228 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 160.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 24 465.00 | | 14 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 164.00 | 75 698.00 | | 74 164.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 525.00 | | 2 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 313.00 | 529 058.00 | | 591 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 716.00 | 629 905.00 | | 682 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 952.00 | 879 208.00 | | 910 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 523.00 | | 1 131 523.00 | 1 131 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 523.00 | | 1 131 523.00 | 1 131 523.00 |
FM Production stockée | | | 28 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 322.00 | |
GE Autres charges | | | 10 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 617.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 617.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -617.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 5 585.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 776.00 | 1 032 432.00 | | 1 164 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 041.00 | 953 937.00 | | 1 080 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 735.00 | 78 494.00 | | 84 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 762.00 | 26 001.00 | 977.00 | 167 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 66 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 190 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 727.00 | | 977.00 | 18 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 035.00 | 26 001.00 | | 44 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 238.00 | 15 322.00 | | 25 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 229.00 | 10 500.00 | | 16 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | 4 822.00 | | 9 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 313.00 | 591 313.00 | | 591 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 381 539.00 | 381 539.00 | | 381 539.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 107.00 | 392 087.00 | 66 020.00 | 458 107.00 |
VW T.V.A. | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 716.00 | 682 716.00 | | 682 716.00 |