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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 16 229.00 | 88 771.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 727.00 | 9 009.00 | 9 718.00 | 18 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 762.00 | 25 238.00 | 142 524.00 | 167 762.00 |
BP En cours de production de services | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 327.00 | | 369 327.00 | 369 327.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 318 598.00 | | 318 598.00 | 318 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 684.00 | | 736 684.00 | 736 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 446.00 | 25 238.00 | 879 208.00 | 904 446.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 155 525.00 | 112 525.00 | | 155 525.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 6 579.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 494.00 | 36 730.00 | | 78 494.00 |
DL TOTAL (I) | 249 303.00 | 170 809.00 | | 249 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 10 044.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 49 922.00 | | 24 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 698.00 | 85 583.00 | | 75 698.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 3 811.00 | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 058.00 | 375 772.00 | | 529 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 905.00 | 525 132.00 | | 629 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 208.00 | 695 941.00 | | 879 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 502.00 | 44 000.00 | 37 260.00 | 86 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 30 000.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | | 7 260.00 | 11 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | 44 000.00 | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 156.00 | 14 082.00 | | 11 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 9 833.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 4 249.00 | | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 058.00 | 529 058.00 | | 529 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 369 327.00 | | | 369 327.00 |
VB T. V. A. | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 488.00 | 381 468.00 | 40 020.00 | 421 488.00 |
VW T.V.A. | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 905.00 | 629 905.00 | | 629 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |