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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 37 229.00 | 67 771.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 968.00 | 14 516.00 | 4 452.00 | 18 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 965.00 | 20 000.00 | 29 965.00 | 49 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 969.00 | 131 747.00 | 102 222.00 | 233 969.00 |
BP En cours de production de services | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 531.00 | | 367 531.00 | 367 531.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 400 948.00 | | 400 948.00 | 400 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 121.00 | | 785 121.00 | 785 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 090.00 | 131 747.00 | 887 343.00 | 1 019 090.00 |
CU Autres participations | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 162 500.00 | 128 097.00 | | 162 500.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 429.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 500.00 | 84 735.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 207 337.00 | 228 236.00 | | 207 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | 44.00 | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 14 201.00 | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 513.00 | 74 164.00 | | 86 513.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 2 996.00 | | 1 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 555.00 | 591 313.00 | | 563 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 006.00 | 682 716.00 | | 680 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 343.00 | 910 952.00 | | 887 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 740.00 | 43 965.00 | 2 100.00 | 190 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 233 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 18 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 704.00 | | 2 100.00 | 19 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 036.00 | 43 965.00 | | 66 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 560.00 | 14 007.00 | 2 822.00 | 40 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 729.00 | 10 500.00 | | 26 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 831.00 | 3 507.00 | 2 822.00 | 13 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 001.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 555.00 | 563 555.00 | | 563 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 367 531.00 | 367 531.00 | | 367 531.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 903.00 | 375 919.00 | 49 985.00 | 425 903.00 |
VW T.V.A. | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 006.00 | 680 006.00 | | 680 006.00 |