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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 716.00 | 8 962.00 | 61 753.00 | 70 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 944.00 | 796.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 976.00 | 9 906.00 | 385 070.00 | 394 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 659.00 | 9 906.00 | 436 753.00 | 446 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322 520.00 | | 322 520.00 | 322 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 504.00 | 324 504.00 | | 324 504.00 |
DH Report à nouveau | 28 365.00 | 48 806.00 | | 28 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 551.00 | -20 440.00 | | -16 551.00 |
DK Provisions réglementées | 9 150.00 | 4 650.00 | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 350 969.00 | 363 020.00 | | 350 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 911.00 | 47 541.00 | | 39 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 239.00 | 27 795.00 | | 20 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 1 711.00 | | 7 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 650.00 | 14 244.00 | | 11 650.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 783.00 | 91 292.00 | | 85 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 753.00 | 454 313.00 | | 436 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 4 499.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4 499.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -4 499.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 4 632.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 812.00 | 87 931.00 | | 82 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 364.00 | 108 372.00 | | 99 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 551.00 | -20 440.00 | | -16 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 976.00 | | | 394 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051.00 | 4 854.00 | | 5 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 4 419.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 435.00 | | 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 650.00 | 4 500.00 | | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650.00 | 4 500.00 | | 4 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 870.00 | 7 736.00 | 32 133.00 | 39 870.00 |
VI Groupe et associés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 783.00 | 53 650.00 | 32 133.00 | 85 783.00 |