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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 716.00 | 31 061.00 | 39 655.00 | 70 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 977.00 | 32 802.00 | 362 175.00 | 394 977.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 132.00 | 32 802.00 | 385 330.00 | 418 132.00 |
CU Autres participations | 322 520.00 | | 322 520.00 | 322 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 505.00 | 324 505.00 | | 324 505.00 |
DH Report à nouveau | -30 377.00 | -16 580.00 | | -30 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 913.00 | -13 797.00 | | 37 913.00 |
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 360 041.00 | 322 128.00 | | 360 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 856.00 | 56 885.00 | | 21 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 896.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 3 925.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 289.00 | 70 921.00 | | 25 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 330.00 | 393 048.00 | | 385 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 289.00 | 70 921.00 | | 25 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | -1 879.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 837.00 | 54 000.00 | | 107 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 924.00 | 67 798.00 | | 69 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 913.00 | -13 797.00 | | 37 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 977.00 | | | 394 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 382.00 | 4 420.00 | | 28 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 641.00 | 4 420.00 | | 26 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 849.00 | 2 823.00 | | 2 849.00 |
ST Autres comptes | 314.00 | 277.00 | | 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 353.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359.00 | 353.00 | | 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 564.00 | 13 555.00 | | 12 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 163.00 | 63 100.00 | | 63 163.00 |