| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 716.00 | 26 641.00 | 44 075.00 | 70 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 977.00 | 28 382.00 | 366 595.00 | 394 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 431.00 | 28 382.00 | 393 048.00 | 421 431.00 |
CU Autres participations | 322 520.00 | | 322 520.00 | 322 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 505.00 | 324 505.00 | | 324 505.00 |
DH Report à nouveau | -16 580.00 | -10 895.00 | | -16 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 797.00 | -5 684.00 | | -13 797.00 |
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 322 128.00 | 335 925.00 | | 322 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 215.00 | 16 307.00 | | 8 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 885.00 | 56 221.00 | | 56 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 877.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 925.00 | 3 760.00 | | 3 925.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 921.00 | 83 165.00 | | 70 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 048.00 | 419 090.00 | | 393 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 921.00 | 74 950.00 | | 70 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 102 053.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 798.00 | 107 737.00 | | 67 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 797.00 | -5 684.00 | | -13 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 977.00 | | | 394 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 962.00 | 4 420.00 | | 23 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222.00 | 4 420.00 | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 101.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 823.00 | 2 807.00 | | 2 823.00 |
ST Autres comptes | 277.00 | 279.00 | | 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 352.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353.00 | 453.00 | | 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 100.00 | 63 086.00 | | 63 100.00 |