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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 716.00 | 22 222.00 | 48 494.00 | 70 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 977.00 | 23 962.00 | 371 014.00 | 394 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 053.00 | 23 962.00 | 419 090.00 | 443 053.00 |
CU Autres participations | 322 520.00 | | 322 520.00 | 322 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 505.00 | 324 505.00 | | 324 505.00 |
DH Report à nouveau | -10 895.00 | 3 058.00 | | -10 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 684.00 | -13 954.00 | | -5 684.00 |
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | 18 150.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 335 925.00 | 337 259.00 | | 335 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 307.00 | 24 280.00 | | 16 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 221.00 | 33 744.00 | | 56 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 850.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | 2 991.00 | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 165.00 | 62 864.00 | | 83 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 090.00 | 400 124.00 | | 419 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 950.00 | 45 557.00 | | 74 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 350.00 | 4 500.00 | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 4 500.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | -4 500.00 | | -4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 053.00 | 107 454.00 | | 102 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 737.00 | 121 408.00 | | 107 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 684.00 | -13 954.00 | | -5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 977.00 | | | 394 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 543.00 | 4 420.00 | | 19 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | 4 420.00 | | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 150.00 | 4 350.00 | | 18 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 150.00 | 4 350.00 | | 18 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 307.00 | 8 093.00 | 8 215.00 | 16 307.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 165.00 | 74 950.00 | 8 215.00 | 83 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 197.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 807.00 | 2 784.00 | | 2 807.00 |
ST Autres comptes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 549.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 510.00 | 21 491.00 | | 17 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 551.00 | 12 243.00 | | 11 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 086.00 | 63 063.00 | | 63 086.00 |