| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 716.00 | 13 382.00 | 57 334.00 | 70 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 379.00 | 361.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 977.00 | 14 761.00 | 380 215.00 | 394 977.00 |
BZ Autres créances | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 341.00 | 14 761.00 | 402 580.00 | 417 341.00 |
CU Autres participations | 322 520.00 | | 322 520.00 | 322 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 505.00 | 324 505.00 | | 324 505.00 |
DH Report à nouveau | 11 815.00 | 28 366.00 | | 11 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 756.00 | -16 551.00 | | -8 756.00 |
DK Provisions réglementées | 13 650.00 | 9 150.00 | | 13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 346 713.00 | 350 969.00 | | 346 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 133.00 | 39 912.00 | | 32 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 805.00 | 20 239.00 | | 11 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 7 758.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 650.00 | | |
EA Autres dettes | 10 122.00 | 6 225.00 | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 867.00 | 85 784.00 | | 55 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 580.00 | 436 753.00 | | 402 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 587.00 | 53 651.00 | | 31 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 065.00 | | 84 065.00 | 84 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 065.00 | | 84 065.00 | 84 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -4 500.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 065.00 | 82 812.00 | | 84 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 821.00 | 99 364.00 | | 92 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 756.00 | -16 551.00 | | -8 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 977.00 | | | 394 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 906.00 | 4 855.00 | | 9 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | 4 420.00 | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | 435.00 | | 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 150.00 | 4 500.00 | | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | 4 500.00 | | 9 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 133.00 | 7 854.00 | 24 280.00 | 32 133.00 |
VI Groupe et associés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 867.00 | 31 587.00 | 24 280.00 | 55 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 877.00 | 2 708.00 | | 2 877.00 |
ST Autres comptes | 279.00 | 277.00 | | 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | 374.00 | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | 471.00 | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 813.00 | 16 563.00 | | 16 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 567.00 | 11 536.00 | | 13 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 156.00 | 62 985.00 | | 63 156.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |