| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 292.00 | 4 773.00 | 1 519.00 | 6 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 532.00 | 6 013.00 | 1 519.00 | 7 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
072 Créances – Autres | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
084 Disponibilités | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 445.00 | | 145 445.00 | 145 445.00 |
110 Total général Actif | 152 977.00 | 6 013.00 | 146 963.00 | 152 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 294.00 | | | 2 294.00 |