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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 7 740.00 | 3 973.00 | 11 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 953.00 | 8 980.00 | 3 973.00 | 12 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 793.00 | | 208 793.00 | 208 793.00 |
110 Total général Actif | 221 746.00 | 8 980.00 | 212 766.00 | 221 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 418.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 159 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 308.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 991.00 | | | 1 991.00 |