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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 221.00 | 5 608.00 | 1 613.00 | 7 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 461.00 | 6 848.00 | 1 613.00 | 8 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 677.00 | | 155 677.00 | 155 677.00 |
110 Total général Actif | 164 138.00 | 6 848.00 | 157 290.00 | 164 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 900.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 929.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 929.00 | | | 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 746.00 | | | 3 746.00 |