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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 12 291.00 | 2 619.00 | 14 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 151.00 | 13 531.00 | 2 619.00 | 16 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
072 Créances – Autres | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
084 Disponibilités | 208 925.00 | | 208 925.00 | 208 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 786.00 | | 367 786.00 | 367 786.00 |
110 Total général Actif | 383 936.00 | 13 531.00 | 370 405.00 | 383 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 655.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 250.00 | | | 8 250.00 |