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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 9 398.00 | 2 315.00 | 11 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 953.00 | 10 638.00 | 2 315.00 | 12 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 179 525.00 | | 179 525.00 | 179 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 678.00 | | 297 678.00 | 297 678.00 |
110 Total général Actif | 310 631.00 | 10 638.00 | 299 993.00 | 310 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 632.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 270.00 | | | 2 270.00 |