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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 843.00 | 42 981.00 | 10 862.00 | 53 843.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 828.00 | 43 981.00 | 59 847.00 | 103 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
072 Créances – Autres | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
084 Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
110 Total général Actif | 123 940.00 | 43 981.00 | 79 959.00 | 123 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
252 Charges sociales | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 072.00 | | | -18 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 072.00 | | | -18 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 657.00 | | | 9 657.00 |