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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 289.00 | 46 072.00 | 16 218.00 | 62 289.00 |
040 Immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 288.00 | 47 072.00 | 65 217.00 | 112 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
060 Stock marchandises | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
072 Créances – Autres | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
084 Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
110 Total général Actif | 157 362.00 | 47 072.00 | 110 290.00 | 157 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 811.00 | | | 811.00 |
230 Autres produits | 585.00 | | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 650.00 | | | -17 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 541.00 | | | -12 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
252 Charges sociales | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 003.00 | | | -7 003.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 368.00 | | | -7 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 037.00 | | | 12 037.00 |