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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 501.00 | 50 719.00 | 22 781.00 | 73 501.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 100.00 | 51 719.00 | 71 380.00 | 123 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
060 Stock marchandises | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
072 Créances – Autres | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
084 Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
110 Total général Actif | 175 160.00 | 51 719.00 | 123 441.00 | 175 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 624.00 | | | 115 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
242 Autres charges externes. | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 531.00 | | | -12 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
252 Charges sociales | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 467.00 | | | 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 288.00 | | | 112 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |