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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 638.00 | 63 490.00 | 32 149.00 | 95 638.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 455.00 | 64 490.00 | 80 966.00 | 145 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
060 Stock marchandises | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -160.00 | | -160.00 | -160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
072 Créances – Autres | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
084 Disponibilités | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
110 Total général Actif | 203 954.00 | 64 490.00 | 139 465.00 | 203 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 339.00 | 13 431.00 | 1 908.00 | 15 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 093.00 | 42 814.00 | 17 278.00 | 60 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 324.00 | 57 245.00 | 70 078.00 | 127 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BN En cours de production de biens | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CF Disponibilités | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 324.00 | 57 245.00 | 127 078.00 | 184 324.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
230 Autres produits | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 104.00 | | | 115 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -116.00 | | | -116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
252 Charges sociales | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 263.00 | -31 105.00 | | -30 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 741.00 | 842.00 | | -1 741.00 |
DL TOTAL (I) | -20 004.00 | -18 263.00 | | -20 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 357.00 | 93 972.00 | | 103 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 507.00 | 4 304.00 | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 465.00 | 17 864.00 | | 15 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | 3 166.00 | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 22 422.00 | 22 396.00 | | 22 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 082.00 | 141 703.00 | | 147 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 078.00 | 123 440.00 | | 127 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 325.00 | | | 127 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 714.00 | 116 836.00 | | 100 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 456.00 | 115 993.00 | | 102 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 741.00 | 842.00 | | -1 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |