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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 162.00 | 70 480.00 | 32 681.00 | 103 162.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 979.00 | 71 480.00 | 81 498.00 | 152 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
060 Stock marchandises | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 013.00 | 2 364.00 | 4 649.00 | 7 013.00 |
072 Créances – Autres | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
084 Disponibilités | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 080.00 | 2 364.00 | 49 716.00 | 52 080.00 |
110 Total général Actif | 205 058.00 | 73 844.00 | 131 214.00 | 205 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
224 Production immobilisée | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
230 Autres produits | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16.00 | | | -16.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 504.00 | | | 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 241.00 | | | -13 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368.00 | | | 368.00 |
252 Charges sociales | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 377.00 | | | -11 377.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 455.00 | | | 145 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |