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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 629.00 | 112 705.00 | 10 924.00 | 123 629.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
AN Terrains | 506 068.00 | 5 964.00 | 500 105.00 | 506 068.00 |
AP Constructions | 5 430 161.00 | 796 906.00 | 4 633 256.00 | 5 430 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 325.00 | 734 249.00 | 1 448 076.00 | 2 182 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 596.00 | 296 115.00 | 474 481.00 | 770 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641 294.00 | | 641 294.00 | 641 294.00 |
BF Prêts | 335 680.00 | | 335 680.00 | 335 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 565 966.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 144.00 | | 126 144.00 | 126 144.00 |
BT Marchandises | 5 793 044.00 | 47 982.00 | 5 745 061.00 | 5 793 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 839 812.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 853 793.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 274 621.00 | | 274 621.00 | 274 621.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 871 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 338 356.00 | |
CU Autres participations | 9 039 975.00 | | 9 039 975.00 | 9 039 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 314 648.00 | 2 921 752.00 | | 3 314 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 295.00 | 642 896.00 | | 624 295.00 |
DK Provisions réglementées | 90 493.00 | 57 151.00 | | 90 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 671.00 | 5 491 249.00 | | 6 144 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 824 458.00 | 1 682 566.00 | | 1 824 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852 629.00 | 11 617 291.00 | | 12 852 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 165 520.00 | 15 987 824.00 | | 16 165 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 784.00 | 15 766.00 | | 15 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 806.00 | 4 096 681.00 | | 4 556 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962 836.00 | 2 669 569.00 | | 2 962 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 36 417.00 | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | 155 416.00 | 164 076.00 | | 155 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | 18 869.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 846 758.00 | 22 954 567.00 | | 23 846 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 864 019.00 | 30 202 650.00 | | 31 864 019.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 903 421.00 | 1 107 583.00 | | 903 421.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 824.00 | 41 045.00 | | 21 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 499 898.00 | |
FD Production vendue biens | 4 767 768.00 | | 4 767 768.00 | 4 767 768.00 |
FG Production vendue services | 1 014 574.00 | | 1 014 574.00 | 1 014 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 359 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 065 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 363 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 099 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 240.00 | |
GE Autres charges | | | 161 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 649 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 472.00 | 49 809.00 | | 30 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 104 463.00 | | 41 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 808.00 | 279 158.00 | | 84 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790.00 | 3 515.00 | | 8 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700.00 | 78 024.00 | | 36 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 064.00 | 32 768.00 | | 36 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 556.00 | 159 259.00 | | 77 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 252.00 | 119 899.00 | | 7 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 439.00 | 207 638.00 | | 197 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 155 090.00 | 62 389 908.00 | | 62 155 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 530 795.00 | 61 747 013.00 | | 61 530 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 295.00 | 642 896.00 | | 624 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 396.00 | 88 025.00 | | 92 396.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 905 633.00 | 1 110 055.00 | | 905 633.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 905 633.00 | 1 110 055.00 | | 905 633.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 212.00 | 2 472.00 | | 2 212.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 903 421.00 | 1 107 583.00 | | 903 421.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 789 737.00 | | 2 369 401.00 | 16 789 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 017 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 727.00 | 107 637.00 | 19 047 774.00 | 3 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | 128 121.00 | 3 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 637.00 | 8 902 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 719.00 | | 22 130.00 | 109 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 664 335.00 | | 1 345 738.00 | 7 664 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015 683.00 | | 1 001 534.00 | 9 015 683.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 968.00 | 591 945.00 | 52 975.00 | 1 406 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 951.00 | 11 754.00 | | 100 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 017.00 | 580 191.00 | 52 975.00 | 1 306 017.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 151.00 | 33 485.00 | 144.00 | 57 151.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 479.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 932.00 | 47 982.00 | 37 932.00 | 37 932.00 |
6T Sur comptes clients | 12 422.00 | 3 336.00 | 191.00 | 12 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 354.00 | 51 319.00 | 38 124.00 | 50 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 505.00 | 110 283.00 | 38 268.00 | 107 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 798.00 | 38 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 486.00 | 144.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 014.00 | 148 014.00 | | 148 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 869.00 | 4 503 869.00 | | 4 503 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 654.00 | 1 256 654.00 | | 1 256 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 112.00 | 711 112.00 | | 711 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UP Prêts | 335 680.00 | | | 335 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 782 094.00 | | | 782 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VB T. V. A. | 213 147.00 | | | 213 147.00 |
VC Groupe et associés | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 169.00 | 1 504 169.00 | | 1 504 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 348 460.00 | 1 517 693.00 | 5 620 014.00 | 11 348 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 826.00 | 1 354 826.00 | | 1 354 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 612.00 | | | 2 117 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 128.00 | | | 1 455 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 018.00 | | | 326 018.00 |
VP Divers | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 075.00 | 741 075.00 | | 741 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 050.00 | | | 928 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 621.00 | | | 274 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 819.00 | 2 779 871.00 | 335 948.00 | 3 115 819.00 |
VW T.V.A. | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 121.00 | 11 966 354.00 | 5 620 014.00 | 21 797 121.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | 221.00 | | 190.00 |