| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 518.00 | 303 760.00 | 21 758.00 | 325 518.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
AN Terrains | 2 014 150.00 | 31 128.00 | 1 983 022.00 | 2 014 150.00 |
AP Constructions | 8 944 907.00 | 3 935 573.00 | 5 009 334.00 | 8 944 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781 208.00 | 2 888 620.00 | 892 588.00 | 3 781 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986 983.00 | 1 326 633.00 | 5 660 350.00 | 6 986 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
AX Avances et acomptes | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 853 172.00 | | 1 853 172.00 | 1 853 172.00 |
BF Prêts | 324 121.00 | 20 994.00 | 303 128.00 | 324 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 551 719.00 | 8 506 707.00 | 16 045 012.00 | 24 551 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 746.00 | | 166 746.00 | 166 746.00 |
BT Marchandises | 7 380 885.00 | 56 589.00 | 7 324 297.00 | 7 380 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 166.00 | -166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 974.00 | 23 227.00 | 844 747.00 | 867 974.00 |
BZ Autres créances | 1 448 435.00 | | 1 448 435.00 | 1 448 435.00 |
CF Disponibilités | 300 293.00 | | 300 293.00 | 300 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 309.00 | | 300 309.00 | 300 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 464 642.00 | 79 982.00 | 10 384 661.00 | 10 464 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 016 362.00 | 8 586 689.00 | 26 429 673.00 | 35 016 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 672 035.00 | 4 698 759.00 | | 4 672 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 335.00 | 1 246 791.00 | | 1 146 335.00 |
DK Provisions réglementées | 1 806 875.00 | 230 858.00 | | 1 806 875.00 |
DL TOTAL (I) | 7 669 245.00 | 6 220 408.00 | | 7 669 245.00 |
DP Provisions pour risques | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 516.00 | 27 369.00 | | 26 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 202.00 | 175 055.00 | | 174 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 505 957.00 | 9 091 673.00 | | 9 505 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 304.00 | 2 871 630.00 | | 95 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 588.00 | 10 129.00 | | 9 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179 360.00 | 5 058 030.00 | | 5 179 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438 555.00 | 3 031 138.00 | | 3 438 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 534.00 | 13 462.00 | | 100 534.00 |
EA Autres dettes | 236 131.00 | 201 850.00 | | 236 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 797.00 | 10 677.00 | | 20 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 586 226.00 | 20 288 587.00 | | 18 586 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 429 673.00 | 26 684 051.00 | | 26 429 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 739 659.00 | 15 353 124.00 | | 13 739 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752 132.00 | 2 334 676.00 | | 2 752 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 955 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 043 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 999 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 811 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 446 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 527 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 516.00 | |
GE Autres charges | | | 142 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 408 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 261.00 | 6 181.00 | | 41 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 261.00 | 87 901.00 | | 41 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 214.00 | 12 288.00 | | 11 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 690.00 | 36 332.00 | | 304 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 905.00 | 129 636.00 | | 315 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 644.00 | -41 735.00 | | -274 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 802.00 | 235 312.00 | | 321 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 913.00 | 380 958.00 | | 529 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 869 770.00 | 70 707 123.00 | | 73 869 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 723 435.00 | 69 460 332.00 | | 72 723 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 335.00 | 1 246 791.00 | | 1 146 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 587 034.00 | | 3 108 635.00 | 21 587 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 950.00 | 24 551 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 140.00 | 491 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 810.00 | 21 823 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 208.00 | | 341 519.00 | 184 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 369 585.00 | | 11 563 851.00 | 10 369 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 033 241.00 | | -8 796 735.00 | 11 033 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 006.00 | 4 348 658.00 | 143 950.00 | 4 281 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 618.00 | 171 282.00 | 34 140.00 | 166 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 388.00 | 4 177 376.00 | 109 810.00 | 4 114 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 858.00 | 1 576 017.00 | | 230 858.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 055.00 | 26 516.00 | 27 369.00 | 175 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 212.00 | 56 589.00 | 47 212.00 | 47 212.00 |
6T Sur comptes clients | 21 559.00 | 3 041.00 | 1 374.00 | 21 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166.00 | | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 931.00 | 59 629.00 | 48 586.00 | 89 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 844.00 | 1 662 163.00 | 75 955.00 | 495 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 145.00 | 75 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 576 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 179 360.00 | 5 179 360.00 | | 5 179 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977 539.00 | 1 977 539.00 | | 1 977 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 829.00 | 740 829.00 | | 740 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 131.00 | 236 131.00 | | 236 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UP Prêts | 324 121.00 | | 324 121.00 | 324 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
UX Autres créances clients | 838 970.00 | 838 970.00 | | 838 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VB T. V. A. | 253 124.00 | 253 124.00 | | 253 124.00 |
VC Groupe et associés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 505 957.00 | 4 668 978.00 | 3 719 729.00 | 9 505 957.00 |
VI Groupe et associés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 541.00 | 612 541.00 | | 612 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 819.00 | 1 015 819.00 | | 1 015 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 309.00 | 300 309.00 | | 300 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 052.00 | 2 616 717.00 | 382 334.00 | 2 999 052.00 |
VW T.V.A. | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 576 637.00 | 13 739 659.00 | 3 719 729.00 | 18 576 637.00 |