| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 700.00 | 152 536.00 | 24 164.00 | 176 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 510 785.00 | 13 073.00 | 497 712.00 | 510 785.00 |
AP Constructions | 6 149 299.00 | 1 675 325.00 | 4 473 974.00 | 6 149 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 497.00 | 1 418 200.00 | 1 202 297.00 | 2 620 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 993.00 | 537 986.00 | 572 008.00 | 1 109 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661 175.00 | | 661 175.00 | 661 175.00 |
BF Prêts | 323 221.00 | 20 994.00 | 302 228.00 | 323 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 592 757.00 | 3 818 113.00 | 17 774 644.00 | 21 592 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 616.00 | | 135 616.00 | 135 616.00 |
BT Marchandises | 6 198 486.00 | 71 697.00 | 6 126 790.00 | 6 198 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 166.00 | -166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 840.00 | 19 788.00 | 819 052.00 | 838 840.00 |
BZ Autres créances | 1 476 007.00 | | 1 476 007.00 | 1 476 007.00 |
CF Disponibilités | 219 411.00 | | 219 411.00 | 219 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 422.00 | | 400 422.00 | 400 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 268 782.00 | 91 651.00 | 9 177 131.00 | 9 268 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 861 539.00 | 3 909 764.00 | 26 951 775.00 | 30 861 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 039 975.00 | | 10 039 975.00 | 10 039 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 009 403.00 | 3 899 633.00 | | 4 009 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 356.00 | 409 769.00 | | 689 356.00 |
DK Provisions réglementées | 195 385.00 | 159 852.00 | | 195 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 144.00 | 4 513 255.00 | | 4 938 144.00 |
DP Provisions pour risques | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 075.00 | 24 700.00 | | 27 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 761.00 | 172 386.00 | | 174 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 974 347.00 | 14 025 837.00 | | 11 974 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 642.00 | 2 001 320.00 | | 2 424 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 416.00 | 12 829.00 | | 16 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 651.00 | 4 801 055.00 | | 4 429 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673 925.00 | 2 272 229.00 | | 2 673 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 459.00 | 6 045.00 | | 153 459.00 |
EA Autres dettes | 142 684.00 | 134 551.00 | | 142 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 746.00 | 1 652.00 | | 23 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 838 870.00 | 23 255 519.00 | | 21 838 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 951 775.00 | 27 941 160.00 | | 26 951 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 761 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 298 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 059 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 696 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 963 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 077 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 107.00 | |
GE Autres charges | | | 222 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 747 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 946.00 | 77 022.00 | | 7 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 351.00 | 500.00 | | 247 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 297.00 | 77 522.00 | | 255 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 031.00 | 53 836.00 | | 9 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 234.00 | | | 241 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 601.00 | 109 423.00 | | 47 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 866.00 | 163 259.00 | | 297 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 569.00 | -85 737.00 | | -42 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 563.00 | | | 106 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 666.00 | -189 658.00 | | 201 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 260 290.00 | 66 808 991.00 | | 69 260 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 570 934.00 | 66 399 221.00 | | 68 570 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 356.00 | 409 769.00 | | 689 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 661 132.00 | | 288 500.00 | 21 661 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 736.00 | 355 138.00 | 21 592 757.00 | 1 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 6 725.00 | 176 700.00 | 1 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 412.00 | 10 390 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 072.00 | | 11 090.00 | 174 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 467 846.00 | | 271 141.00 | 10 467 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019 214.00 | | 6 269.00 | 11 019 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 514.00 | 707 509.00 | 113 904.00 | 3 203 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 666.00 | 13 856.00 | 1 986.00 | 140 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 847.00 | 693 654.00 | 111 917.00 | 3 062 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 494.00 | | 500.00 | 21 494.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 852.00 | 35 532.00 | | 159 852.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 386.00 | 27 075.00 | 24 700.00 | 172 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 664.00 | 71 697.00 | 69 664.00 | 69 664.00 |
6T Sur comptes clients | 18 201.00 | 13 244.00 | 11 658.00 | 18 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 359.00 | 85 107.00 | 81 822.00 | 109 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 597.00 | 147 714.00 | 106 522.00 | 441 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 182.00 | 106 022.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 651.00 | 4 429 651.00 | | 4 429 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352 794.00 | 1 352 794.00 | | 1 352 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 333.00 | 467 333.00 | | 467 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 127.00 | 183 127.00 | | 183 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
UP Prêts | 323 221.00 | | 323 221.00 | 323 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 814 244.00 | 814 244.00 | | 814 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VB T. V. A. | 222 953.00 | 222 953.00 | | 222 953.00 |
VC Groupe et associés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 974 347.00 | 5 650 225.00 | 4 918 337.00 | 11 974 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 405 756.00 | 2 405 756.00 | | 2 405 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924 353.00 | | | 1 924 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 453.00 | 599 453.00 | | 599 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 148.00 | 1 216 148.00 | | 1 216 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 422.00 | 400 422.00 | | 400 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 602.00 | 2 715 269.00 | 324 333.00 | 3 039 602.00 |
VW T.V.A. | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 822 454.00 | 15 498 332.00 | 4 918 337.00 | 21 822 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | 244.00 | | 238.00 |