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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 232 273.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 064.00 | 166 618.00 | 13 446.00 | 180 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 213.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
AN Terrains | 510 785.00 | 15 590.00 | 495 195.00 | 510 785.00 |
AP Constructions | 6 149 299.00 | 1 990 722.00 | 4 158 577.00 | 6 149 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 277.00 | 1 506 747.00 | 1 055 530.00 | 2 562 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 435 097.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 668 495.00 | | 668 495.00 | 668 495.00 |
BF Prêts | 323 671.00 | 20 994.00 | 302 678.00 | 323 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 206 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 898 932.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 907.00 | | 146 907.00 | 146 907.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 728 180.00 | |
BT Marchandises | 6 624 108.00 | 47 212.00 | 6 576 896.00 | 6 624 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 166.00 | -166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 109 645.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 526 969.00 | |
CF Disponibilités | | | 320 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 293 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 978 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 877 348.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 039 975.00 | | 10 039 975.00 | 10 039 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 878 887.00 | 5 755 437.00 | | 6 878 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 791.00 | 689 356.00 | | 1 246 791.00 |
DK Provisions réglementées | 230 858.00 | 195 385.00 | | 230 858.00 |
DL TOTAL (I) | 8 708 204.00 | 6 918 515.00 | | 8 708 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 776 119.00 | 1 766 644.00 | | 1 776 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 369.00 | 27 075.00 | | 27 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776 119.00 | 1 766 644.00 | | 1 776 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 091 673.00 | 11 974 347.00 | | 9 091 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 402 660.00 | 14 623 497.00 | | 11 402 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 129.00 | 16 416.00 | | 10 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 356.00 | 4 469 828.00 | | 5 109 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600 054.00 | 3 306 602.00 | | 3 600 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 462.00 | 153 459.00 | | 13 462.00 |
EA Autres dettes | 222 706.00 | 162 174.00 | | 222 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 327.00 | 33 110.00 | | 22 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 370 565.00 | 22 748 670.00 | | 20 370 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 877 348.00 | 31 453 754.00 | | 30 877 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 353 124.00 | 15 496 332.00 | | 15 353 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 334 676.00 | 3 600 959.00 | | 2 334 676.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 789 317.00 | 1 123 078.00 | | 1 789 317.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 460.00 | 19 925.00 | | 22 460.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 460.00 | 19 925.00 | | 22 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 553 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 560 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 113 969.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 555 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 900 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 239 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 288 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 510 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 766.00 | |
GE Autres charges | | | 78 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 173 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481 994.00 | 265 790.00 | | 481 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 721.00 | 247 351.00 | | 81 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 994.00 | 265 790.00 | | 481 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 117.00 | 280 610.00 | | 253 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 016.00 | 241 234.00 | | 81 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 332.00 | 47 601.00 | | 36 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 117.00 | 280 610.00 | | 253 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 877.00 | -14 820.00 | | 228 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 312.00 | 106 563.00 | | 235 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 681.00 | 318 536.00 | | 654 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 707 123.00 | 69 260 290.00 | | 70 707 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 460 332.00 | 68 570 934.00 | | 69 460 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 791.00 | 689 356.00 | | 1 246 791.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 792 426.00 | 1 125 653.00 | | 1 792 426.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 792 426.00 | 1 125 654.00 | | 1 792 426.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 109.00 | 2 576.00 | | 3 109.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 789 317.00 | 1 123 078.00 | | 1 789 317.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 592 757.00 | | 281 694.00 | 21 592 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 033 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 419.00 | 21 587 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 419.00 | 10 369 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 700.00 | | 7 508.00 | 176 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 390 574.00 | | 266 429.00 | 10 390 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025 483.00 | | 7 757.00 | 11 025 483.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797 059.00 | 690 352.00 | 206 404.00 | 3 797 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 536.00 | 14 083.00 | | 152 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644 523.00 | 676 269.00 | 206 404.00 | 3 644 523.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 385.00 | 35 473.00 | | 195 385.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 761.00 | 27 369.00 | 27 075.00 | 174 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 697.00 | 47 212.00 | 71 697.00 | 71 697.00 |
6T Sur comptes clients | 19 788.00 | 3 406.00 | 1 634.00 | 19 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166.00 | | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 644.00 | 50 618.00 | 73 331.00 | 112 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 790.00 | 113 460.00 | 100 406.00 | 482 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 987.00 | 100 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 473.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058 030.00 | 5 058 030.00 | | 5 058 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658 458.00 | 1 658 458.00 | | 1 658 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 913.00 | 636 913.00 | | 636 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 456.00 | 144 456.00 | | 144 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 850.00 | 201 850.00 | | 201 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UP Prêts | 323 671.00 | | 323 671.00 | 323 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 983 767.00 | 983 767.00 | | 983 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VC Groupe et associés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 980 488.00 | 4 055 154.00 | 3 655 042.00 | 8 980 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 846 461.00 | 2 846 461.00 | | 2 846 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 792.00 | 215 792.00 | | 215 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 064.00 | 512 064.00 | | 512 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 707.00 | 925 707.00 | | 925 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 794.00 | 272 794.00 | | 272 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 400.00 | 2 461 629.00 | 324 771.00 | 2 786 400.00 |
VW T.V.A. | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 278 458.00 | 15 353 124.00 | 3 655 042.00 | 20 278 458.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | 248.00 | | 258.00 |