| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 335.00 | 140 666.00 | 31 669.00 | 172 335.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
AN Terrains | 510 785.00 | 10 557.00 | 500 228.00 | 510 785.00 |
AP Constructions | 6 240 781.00 | 1 378 028.00 | 4 862 754.00 | 6 240 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 534.00 | 1 215 211.00 | 1 499 322.00 | 2 714 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 746.00 | 459 052.00 | 542 694.00 | 1 001 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 653 075.00 | | 653 075.00 | 653 075.00 |
BF Prêts | 325 093.00 | 21 494.00 | 303 600.00 | 325 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 661 132.00 | 3 225 008.00 | 18 436 124.00 | 21 661 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 738.00 | | 121 738.00 | 121 738.00 |
BT Marchandises | 6 413 833.00 | 69 664.00 | 6 344 169.00 | 6 413 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 590.00 | 18 201.00 | 989 388.00 | 1 007 590.00 |
BZ Autres créances | 1 619 787.00 | | 1 619 787.00 | 1 619 787.00 |
CF Disponibilités | 146 270.00 | | 146 270.00 | 146 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 683.00 | | 283 683.00 | 283 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 592 901.00 | 87 865.00 | 9 505 036.00 | 9 592 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 254 033.00 | 3 312 873.00 | 27 941 160.00 | 31 254 033.00 |
CU Autres participations | 10 039 975.00 | | 10 039 975.00 | 10 039 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 899 633.00 | 3 638 942.00 | | 3 899 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 769.00 | 560 691.00 | | 409 769.00 |
DK Provisions réglementées | 159 852.00 | 124 272.00 | | 159 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 255.00 | 4 367 906.00 | | 4 513 255.00 |
DP Provisions pour risques | 147 686.00 | 73 843.00 | | 147 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 700.00 | 24 800.00 | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 386.00 | 98 643.00 | | 172 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 025 837.00 | 13 592 981.00 | | 14 025 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 320.00 | 2 228 264.00 | | 2 001 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 829.00 | 11 662.00 | | 12 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 055.00 | 5 114 756.00 | | 4 801 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 229.00 | 2 567 966.00 | | 2 272 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 045.00 | 262 427.00 | | 6 045.00 |
EA Autres dettes | 134 551.00 | 130 425.00 | | 134 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 652.00 | 6 139.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 255 519.00 | 23 914 620.00 | | 23 255 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 941 160.00 | 28 381 168.00 | | 27 941 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 016 452.00 | 14 515 722.00 | | 15 016 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 725 793.00 | 2 262 147.00 | | 3 725 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 895 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 964 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 860 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 425 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 559 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 780 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 700.00 | |
GE Autres charges | | | 213 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 181 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 022.00 | 38 134.00 | | 77 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 522.00 | 39 972.00 | | 77 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 836.00 | 47 751.00 | | 53 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 423.00 | 107 960.00 | | 109 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 259.00 | 168 659.00 | | 163 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 737.00 | -128 687.00 | | -85 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 658.00 | -304 431.00 | | -189 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 808 991.00 | 64 530 918.00 | | 66 808 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 399 221.00 | 63 970 226.00 | | 66 399 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 769.00 | 560 691.00 | | 409 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 046 605.00 | | 872 104.00 | 21 046 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 019 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 849.00 | 36 729.00 | 21 661 131.00 | 220 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 849.00 | 36 729.00 | 10 467 845.00 | 220 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 798.00 | | 20 274.00 | 153 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 876 308.00 | | 849 115.00 | 9 876 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016 499.00 | | 2 715.00 | 11 016 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 849.00 | | | 220 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 748.00 | 711 502.00 | 17 736.00 | 2 509 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 116.00 | 12 550.00 | | 128 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 633.00 | 698 952.00 | 17 736.00 | 2 381 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 494.00 | | 1 000.00 | 22 494.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 272.00 | 35 580.00 | | 124 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 643.00 | 98 543.00 | 24 800.00 | 98 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 601.00 | 69 664.00 | 72 601.00 | 72 601.00 |
6T Sur comptes clients | 10 182.00 | 8 384.00 | 365.00 | 10 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 276.00 | 78 048.00 | 73 966.00 | 105 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 191.00 | 212 171.00 | 98 766.00 | 328 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 748.00 | 97 765.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 055.00 | 4 801 055.00 | | 4 801 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 487.00 | 1 099 487.00 | | 1 099 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 067.00 | 525 067.00 | | 525 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UP Prêts | 325 093.00 | | 325 093.00 | 325 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 986 019.00 | 986 019.00 | | 986 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VB T. V. A. | 144 218.00 | 144 218.00 | | 144 218.00 |
VC Groupe et associés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 025 837.00 | 5 799 599.00 | 6 134 120.00 | 14 025 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 749.00 | 1 946 749.00 | | 1 946 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 533.00 | | | 932 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981 816.00 | | | 1 981 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 398.00 | 289 398.00 | | 289 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 436.00 | 570 436.00 | | 570 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 810.00 | 1 108 810.00 | | 1 108 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 683.00 | 283 683.00 | | 283 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 225.00 | 2 911 060.00 | 326 164.00 | 3 237 225.00 |
VW T.V.A. | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 242 690.00 | 15 016 452.00 | 6 134 120.00 | 23 242 690.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |