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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 2 043.00 | 3 084.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 156.00 | 169 581.00 | 125 575.00 | 295 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 617.00 | 171 624.00 | 129 993.00 | 301 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BZ Autres créances | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 318.00 | 171 624.00 | 180 694.00 | 352 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | | -186 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 915.00 | -54 630.00 | | -37 915.00 |
DL TOTAL (I) | 28 085.00 | -174 950.00 | | 28 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 56.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 146.00 | 352 597.00 | | 128 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 8 587.00 | | 16 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639.00 | 7 688.00 | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 609.00 | 368 929.00 | | 152 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 667.00 | 193 979.00 | | 180 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 897.00 | 40 159.00 | | 40 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 814.00 | 94 790.00 | | 74 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 917.00 | -54 631.00 | | -33 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 617.00 | | | 301 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 283.00 | | | 300 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 231.00 | 26 393.00 | | 145 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 231.00 | 26 393.00 | | 145 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 940.00 | 152 609.00 | 49 605.00 | 50 940.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 609.00 | 152 609.00 | | 152 609.00 |