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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 3 068.00 | 2 059.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 156.00 | 194 890.00 | 100 266.00 | 295 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 617.00 | 197 958.00 | 103 660.00 | 301 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 528.00 | 197 958.00 | 138 570.00 | 336 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 915.00 | | | -37 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 796.00 | -37 915.00 | | -38 796.00 |
DL TOTAL (I) | -10 710.00 | 28 085.00 | | -10 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 365.00 | 128 146.00 | | 137 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 16 782.00 | | 6 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 992.00 | 7 639.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 280.00 | 152 609.00 | | 149 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 570.00 | 180 694.00 | | 138 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 280.00 | 152 609.00 | | 149 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 334.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 620.00 | 40 897.00 | | 25 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 415.00 | 78 812.00 | | 64 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 796.00 | -37 915.00 | | -38 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 617.00 | | | 301 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 283.00 | | | 300 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 624.00 | 26 334.00 | | 171 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 624.00 | 26 334.00 | | 171 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 476.00 | 33 141.00 | 1 335.00 | 34 476.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 280.00 | 149 280.00 | | 149 280.00 |