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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 3 823.00 | 1 303.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 156.00 | 220 198.00 | 74 958.00 | 295 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 617.00 | 224 021.00 | 77 596.00 | 301 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 436.00 | 224 021.00 | 114 415.00 | 338 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 710.00 | -37 915.00 | | -76 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 676.00 | -38 796.00 | | -48 676.00 |
DL TOTAL (I) | -59 386.00 | -10 710.00 | | -59 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 38.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 506.00 | 137 365.00 | | 165 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 6 886.00 | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172.00 | 4 992.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 801.00 | 149 280.00 | | 173 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 415.00 | 138 570.00 | | 114 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 801.00 | 149 280.00 | | 173 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 830.00 | 25 620.00 | | 29 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 506.00 | 64 415.00 | | 78 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 676.00 | -38 796.00 | | -48 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 617.00 | | | 301 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 283.00 | | | 300 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 958.00 | 26 064.00 | | 197 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 958.00 | 26 064.00 | | 197 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 165 506.00 | 165 506.00 | | 165 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 091.00 | 33 756.00 | 1 335.00 | 35 091.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 801.00 | 173 801.00 | | 173 801.00 |