| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 156.00 | 266 802.00 | 28 354.00 | 295 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 617.00 | 271 929.00 | 29 689.00 | 301 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 754.00 | 271 929.00 | 59 825.00 | 331 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 591.00 | -125 386.00 | | -169 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 785.00 | -44 205.00 | | -42 785.00 |
DL TOTAL (I) | -146 377.00 | -103 591.00 | | -146 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 486.00 | 174 387.00 | | 188 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 144.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 011.00 | 5 190.00 | | 6 011.00 |
EA Autres dettes | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 202.00 | 180 770.00 | | 206 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 825.00 | 77 179.00 | | 59 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 202.00 | 180 770.00 | | 206 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 326.00 | 22 206.00 | | 31 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 112.00 | 66 411.00 | | 74 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 785.00 | -44 205.00 | | -42 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 617.00 | | | 301 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 283.00 | | | 300 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 030.00 | 21 899.00 | | 250 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 030.00 | 21 899.00 | | 250 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VI Groupe et associés | 188 486.00 | 188 486.00 | | 188 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 523.00 | 28 188.00 | 1 335.00 | 29 523.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 202.00 | 206 202.00 | | 206 202.00 |