| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 156.00 | 287 610.00 | 7 546.00 | 295 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 617.00 | 292 737.00 | 8 880.00 | 301 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 521.00 | | 241 521.00 | 241 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 138.00 | 292 737.00 | 250 401.00 | 543 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 377.00 | -169 591.00 | | -212 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 012.00 | -42 785.00 | | -108 012.00 |
DL TOTAL (I) | -254 389.00 | -146 377.00 | | -254 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 574.00 | 188 486.00 | | 431 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 440.00 | 1 514.00 | | 36 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 539.00 | 6 011.00 | | 7 539.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 10 190.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 790.00 | 206 202.00 | | 504 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 401.00 | 59 825.00 | | 250 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 790.00 | 206 202.00 | | 504 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 468.00 | 31 326.00 | | 25 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 480.00 | 74 112.00 | | 133 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 012.00 | -42 785.00 | | -108 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 617.00 | | | 301 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 283.00 | | | 300 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 929.00 | 20 808.00 | | 271 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 929.00 | 20 808.00 | | 271 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 10.00 | 1 325.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VB T. V. A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VI Groupe et associés | 431 574.00 | 431 574.00 | | 431 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 958.00 | 39 633.00 | 1 325.00 | 40 958.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 790.00 | 504 790.00 | | 504 790.00 |