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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 465 440.00 | 1 427 265.00 | 38 175.00 | 1 465 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 042.00 | 570 293.00 | 51 749.00 | 622 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 535.00 | 127 271.00 | -7 736.00 | 119 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 251.00 | 2 124 829.00 | 183 421.00 | 2 308 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
BZ Autres créances | 234 084.00 | | 234 084.00 | 234 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 468.00 | | 369 468.00 | 369 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 719.00 | 2 124 829.00 | 552 890.00 | 2 677 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -526 347.00 | -526 347.00 | | -526 347.00 |
DL TOTAL (I) | -113 234.00 | -113 234.00 | | -113 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 909.00 | 5 504.00 | | 5 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 909.00 | 5 504.00 | | 5 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 108.00 | 424 640.00 | | 390 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 444.00 | 117 527.00 | | 160 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 663.00 | 106 377.00 | | 109 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 215.00 | 648 544.00 | | 660 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 890.00 | 540 813.00 | | 552 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 215.00 | 648 544.00 | | 660 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500 334.00 | | 1 500 334.00 | 1 500 334.00 |
FG Production vendue services | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 242.00 | | 1 580 242.00 | 1 580 242.00 |
FM Production stockée | | | -806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 7 866.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 7 866.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | 246.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 246.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | 7 621.00 | | -2 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 455.00 | 2 349.00 | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 333.00 | -11 167.00 | | -15 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 845.00 | 1 620 632.00 | | 1 750 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 845.00 | 1 620 632.00 | | 1 750 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 756.00 | | 1 000.00 | 2 353 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 505.00 | 2 308 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 505.00 | 2 302 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 522.00 | | 1 000.00 | 2 347 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 504.00 | 405.00 | | 5 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 504.00 | 405.00 | | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504.00 | 405.00 | | 5 504.00 |