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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 465 439.00 | 1 461 600.00 | 3 840.00 | 1 465 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 508.00 | 592 123.00 | 81 385.00 | 673 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 535.00 | 116 248.00 | 3 287.00 | 119 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 717.00 | 2 169 971.00 | 189 746.00 | 2 359 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
BZ Autres créances | 321 804.00 | | 321 804.00 | 321 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 934.00 | | 483 934.00 | 483 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 651.00 | 2 169 971.00 | 673 680.00 | 2 843 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -526 347.00 | -526 347.00 | | -526 347.00 |
DL TOTAL (I) | -113 234.00 | -113 234.00 | | -113 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 327.00 | 5 909.00 | | 6 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327.00 | 5 909.00 | | 6 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 136.00 | 390 107.00 | | 490 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 955.00 | 160 443.00 | | 147 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 263.00 | 109 663.00 | | 127 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 588.00 | 660 214.00 | | 780 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 680.00 | 552 889.00 | | 673 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 588.00 | 660 214.00 | | 780 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 497 857.00 | | 1 497 856.00 | 1 497 857.00 |
FG Production vendue services | 80 638.00 | | 80 538.00 | 80 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 495.00 | | 1 578 495.00 | 1 578 495.00 |
FM Production stockée | | | -840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 260 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | 642.00 | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | 642.00 | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 3 408.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 3 408.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | -2 766.00 | | 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 054.00 | -15 333.00 | | -17 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 438.00 | 1 750 845.00 | | 1 840 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 438.00 | 1 750 845.00 | | 1 840 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 251.00 | | 51 466.00 | 2 308 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 017.00 | | 51 466.00 | 2 302 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 829.00 | 45 141.00 | 1 415 579.00 | 2 124 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 829.00 | 45 141.00 | | 2 124 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 909.00 | 418.00 | | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | 418.00 | | 5 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 901 366.00 | | | 4 901 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 366.00 | | | 4 901 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |