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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 465 440.00 | 1 464 195.00 | 1 245.00 | 1 465 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 329.00 | 727 204.00 | 835 125.00 | 1 562 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 535.00 | 119 264.00 | 271.00 | 119 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 883.00 | | 345 883.00 | 345 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 421.00 | 2 310 663.00 | 1 283 758.00 | 3 594 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 645.00 | | 107 645.00 | 107 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 575.00 | | 500 575.00 | 500 575.00 |
BZ Autres créances | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 593.00 | | 779 593.00 | 779 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 014.00 | 2 310 663.00 | 2 063 351.00 | 4 374 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -526 347.00 | -526 347.00 | | -526 347.00 |
DL TOTAL (I) | -113 234.00 | -113 234.00 | | -113 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 466.00 | 5 524.00 | | 5 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 466.00 | 5 524.00 | | 5 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 428.00 | 435 187.00 | | 1 602 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 455.00 | 583 881.00 | | 276 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 888.00 | 143 687.00 | | 150 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 360.00 | 18 250.00 | | 69 360.00 |
EA Autres dettes | 71 987.00 | 44 759.00 | | 71 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 120.00 | 1 225 763.00 | | 2 171 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 351.00 | 1 118 052.00 | | 2 063 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 602 428.00 | | | 1 602 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 009 263.00 | | 3 009 263.00 | 3 009 263.00 |
FG Production vendue services | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 627.00 | | 3 046 627.00 | 3 046 627.00 |
FM Production stockée | | | 15 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 10 456.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 10 456.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 21 340.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 21 340.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -10 884.00 | | 8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 686.00 | 1 868.00 | | 2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 140.00 | -18 548.00 | | -9 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 846.00 | 2 185 803.00 | | 3 061 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 846.00 | 2 185 803.00 | | 3 061 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 106.00 | | 837 796.00 | 2 851 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 481.00 | 3 594 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 481.00 | 3 588 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 872.00 | | 837 796.00 | 2 844 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 524.00 | | 58.00 | 5 524.00 |